*Rentabilidade acumulada diariamente até a data referente da cota.

**O Fundo BNY Mellon ARX Long Short 30 FIC FIM não possui informação de rentabilidade divulgada pois de acordo com a IN/CVM 409 (Art. 75), qualquer divulgação de informação sobre os resultados de um fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

***Acumulado 12 meses até setembro/2011.

Para conferir a rentabilidade do mês anterior e outras informações de cada fundo, clique sobre o nome do mesmo.

• BNY Mellon ARX Cash FI CP: Data de início 13/06/2002. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $1,262,343. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa máxima de administração. Não há taxa de performance. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em D0. Liquidação Financeira do resgate em D0. • BNY Mellon ARX Referenciado DI LP: Data de início 03/02/2005. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $589,887. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa máxima de administração. Não há taxa de performance. Destinado ao público em geral. • BNY Mellon ARX INR-281: Data de início 14/03/2006. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $313,515. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa máxima de administração. Não há taxa de performance. Destinado aos investidores não residentes. • BNY Mellon ARX Target FIM: Data de início: 05/07/2004 (o fundo iniciou em 02/09/1999 e mudou sua estratégia para Multimercado com Renda Variável em 05/07/2004). PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $402,260. Taxa de administração de 0,9%a.a. Taxa de administração máxima de 1,35%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em D0. Liquidação Financeira do resgate em D+1. O fundo BNY Mellon ARX Target FIM incorporou o ARX Hedge FIM e parte do ARX Institucional FIM a partir de 30/04/2008. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • BNY Mellon ARX Target Plus FIM: Data de início: 28/09/2007. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $228,949. Taxa de administração de 1,5%a.a. Taxa de administração máxima de 1,75%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em D0. Liquidação Financeira do resgate em D+1. O fundo BNY Mellon ARX Target Plus FIM incorporou parte do ARX Institucional FIM a partir de 30/04/2008. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • BNY Mellon ARX Hedge FIM: Data de início: 28/05/1998. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $99,022. Taxa de administração de 1,5%a.a. Taxa de administração máxima de 2,5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações e resgates cotizam em D0. Liquidação Financeira do resgate em D+1. O fundo BNY Mellon ARX Hedge FIM incorporou o fundo ARX Plus FIM a partir de 30/04/2008. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • BNY Mellon ARX Hedge Plus FIM: Data de início 31/03/2006. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $205,972. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 3%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+10 ou D+0 (com taxa de saída de 5%). Liquidação Financeira dos resgates em D+1 (dia útil) após a cotização do resgate. Taxa de saída: 5% sobre o valor do resgate, revertendo ao fundo para cotização em D0 e pagamento em D+1. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • BNY Mellon ARX Extra FIM: Data de início 29/12/2003. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $91,435. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2,5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Destinado ao público em geral. Cotização em D0 com taxa de saída de 5% (cinco por cento) sobre o valor do montante resgatado e pagamento em D+1. Com isenção de taxa de saída: Solicitação até o dia 10 (dez) de cada mês (caso seja feriado no dia útil seguinte), para conversão no último dia do mês ao pedido de resgate e pagamento no dia seguinte. Resgates solicitados após o dia 10 serão cotizados somente no último dia útil do mês subseqüente e pagamento no dia seguinte. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • BNY Mellon ARX Long Short FIC FIM: Data de início 16/03/2005. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $494,889. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2.5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Aplicações e resgates cotizam em D+1 e D+4 respectivamente. Resgates Financeiros liquidam em D+5. Destinado ao público em geral. O Fundo BNY Mellon ARX Long Short FIM incorporou os fundos BNY Mellon ARX Long Short 30 FIC FIM e BNY Mellon ARX Long Short 30 PF FIC FIM a partir de 19/02/2009. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo está fechado para aplicações. • BNY Mellon ARX Income FIA: Data de início 17/06/1999. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $501,023. Taxa de administração de 3%a.a. Taxa de administração máxima de 4%a.a. Não há taxa de performance. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+1. Resgates liquidam em D+4. O fundo BNY Mellon ARX Income FIA incorporou o Mellon Income 10 FIA a partir de 10/04/2007. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • BNY Mellon ARX FIA: Data de início 18/07/2001. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $550,051. Taxa de administração de 4%a.a. Taxa de administração máxima de 4.5%a.a. Não há taxa de performance. Destinado ao público em geral. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+1. Resgates liquidam em D+4. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • BNY Mellon ARX Long Term FIA: Data de início 05/09/2008. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $109,224. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2.5%a.a. Taxa de performance de 20% do que exceder o IGPM + 6. Destinado a investidores qualificados que estejam dispostos a aceitar os riscos inerentes ao mercado de renda variável. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+90. Resgates liquidam em D+3 (Dias Úteis) após a cotização. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. • BNY Mellon ARX Income Previdência: Data de início 25/09/2000. PL médio 12 meses calculado com base no fechamento do mês anterior (em milhares de reais) $9,419. Taxa de administração de 1,9%a.a. Não há taxa de administração máxima. Não há taxa de performance. O fundo é destinado, exclusivamente, a receber recursos referentes às reservas técnicas de planos estruturados na modalidade de contribuição variável, cuja remuneração esteja calcada na rentabilidade de carteiras de investimentos PGBL e VGBL da ICATU HARTFORD SEGUROS S/A. Resgates cotizam em D0, com liquidação financeira em D+1. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. • As taxas de administração máximas previstas compreendem a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. • Rentabilidade divulgado não representa garantia de rentabilidade futura. • A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. • Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. • Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. • Os fundos de ações e multimercado com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.